C4RE
Crypto 4 Real Economy
Una nuova frontiera della finanza rigenerativa (ReFi). L'ETP che investe in blockchain asset per l'economia reale.
Un progetto di Cryptohelvetia e Raifin SA
Obiettivo
C4RE, un ETP su token ReFi
Focus
C4RE investe in una selezione curata di massimo 10 digital asset emessi da progetti basati su blockchain che generano un impatto etico e misurabile sull'economia reale. I token sottostanti provengono da aziende o DAO attive nei settori ambientale, sociale e delle tecnologie decentralizzate.
Risultati attesi
L'obiettivo è aumentare il Net Asset Value (NAV) nel medio-lungo termine, catturando la crescita di valore dei token a impatto. La sfida è battere il benchmark Nasdaq Crypto Index (NCI) con un approccio trasparente, utility-based e radicato in applicazioni reali.
C4RE è un ETP tematico, long-only e monitorato attivamente, pensato per investitori retail, professionali e istituzionali in Svizzera, Liechtenstein, Germania, Austria, Francia, Italia, Lussemburgo e negli altri paesi dello Spazio economico europeo (SEE).
Offre un'esposizione a crypto-asset con esternalità misurabili, tramite una struttura regolamentata, liquida e ribilanciata periodicamente.
La selezione esclude il settore farmaceutico e adotta il framework proprietario Greenwashoff Token Selection™, validato da advisor indipendenti e supervisionato dal comitato tecnico di Regeneration Italia.
Criteri di analisi fondamentale degli asset
I token selezionati devono soddisfare quattro criteri.
- Progetti attivi e validati
- Token associati a protocolli già operativi (startup, DAO o soluzioni RWA) con smart contract attivi on-chain e track record verificabile.
- Adozione reale e user base
- Presenza di utenti attivi, partner istituzionali e impatto verificabile su community o mercato. Preferenza per progetti che offrono un prodotto o servizio tangibile.
- Tokenomics concreta
- Modello economico chiaro, con metriche di circolazione, emissione e incentivazione ben definite. Esclusi i token inflattivi o con struttura opaca.
- Comunicazione e reporting
- Team con comunicazione regolare, roadmap aggiornata, KPI pubblici e trasparenza su treasury management e governance. Crescita sui social media.
Valore aggiunto
- Economia reale, etica
- Oltre la retorica della sostenibilità. Nessun greenwashing. Approccio tecnico e umanistico agli investimenti.
- Comitato tecnico
- Ogni digital asset è validato dal comitato di Regeneration Italia, che ne misura gli effetti ReFi sull'economia.
- Selezione mirata
- Massimo 10 token per volta, scelti con un'analisi fondamentale dedicata che non si basa su modelli «sintetici» come ESG o SDG.
Un ETP trasparente, liquido e conforme, che analizza centinaia di progetti crypto e investe solo in quelli che generano valore concreto per l'uomo e per il suo ambiente.
Esempi concreti
Progetti e sustainability partner per l'analisi tematica.
- PowerledgerEnergia green su blockchainSoluzioni software per tracciare, certificare e scambiare ogni kilowattora di energia pulita e le commodity ambientali.powerledger.io
- Crypto AltruismIl lato positivo di crypto e Web3Blog, podcast e risorse che raccontano come il Web3 può cambiare il mondo, con un focus su finanza rigenerativa (ReFi), scienza decentralizzata (DeSci), DeFi, DAO e NFT.cryptoaltruism.org
- Regen NetworkInvestimenti ad alta integritàStrumenti per creare standard e mercati in cui le aziende sostenibili acquistano crediti di carbonio e soluzioni basate sulla natura per ridurre la propria impronta.regen.network
- VeChainLogistica sostenibile e fintechVeChainThor è una blockchain sostenibile, veloce, scalabile, sicura e compatibile con EVM.vechain.org
Management discrezionale
Cryptohelvetia e Raifin SA
Con un protocollo rigoroso di due diligence selezioniamo solo progetti che dimostrano un impatto reale e verificabile sull'economia concreta, escludendo chi usa i criteri ESG come puro marketing narrativo.
La nostra analisi fondamentale unisce valutazione tecnica indipendente e autenticità documentata sul campo.
- Comitato tecnico
- Collaborazione con esperti esterni in rigenerazione ambientale, blockchain e metodi di valutazione dell'impatto. Un ecosistema di competenze che guida la nostra selezione.
- Certificazione proprietaria
- Solo i progetti che superano verifiche multilivello ricevono il marchio Greenwashoff Token Selection™, il sigillo anti-greenwashing sviluppato insieme a Regeneration Italia.
- Documentazione video
- Vlog e reportage prodotti direttamente dai progetti selezionati mostrano impatti concreti e storie dal territorio.
- Audit trimestrale
- Verifica indipendente delle dichiarazioni di sostenibilità, confronto tra dati e promesse e monitoraggio continuo.
Facciamo la differenza, innovando al massimo
ETP in generale
Focalizzati solo sul rendimento finanziario. Nessuna verifica etica. Approccio puramente speculativo.
Fondi ESG
Limitati alla sostenibilità passiva. Criteri di selezione vaghi. Alta probabilità di greenwashing.
C4RE ETP
Impatto reale e token utility-based. «Tokenizzazione della rigenerazione» misurabile e auditabile.
Settori di investimento
Ambientale
- Agricoltura rigenerativa, permacultura, agroforestazione
- Produzione e consumo ecologico, distribuzione di prodotti biologici ed ecologici
- Conservazione della biodiversità, gestione del suolo e del ciclo dell'acqua
- Divulgazione scientifica con focus regionale, eventi di networking
Sociale
- Accesso al microcredito e al social lending tramite innovazioni DeFi
- Sviluppo di comunità territoriali, sistemi di voto, governance e coordinamento di DAO (Decentralized Autonomous Organization)
- Progetti a supporto dell'imprenditoria femminile e della mindfulness in azienda
Tecnologico
- Filiera logistica trasparente e tracciabile (token supply chain)
- Reti decentralizzate per energie rinnovabili e accesso condiviso (infrastrutture digitali)
- Identità digitale pubblica, reputazione verificata e crediti sociali orientati all'agire etico
- Certificazioni anti-greenwashing on-chain (proof of impact)
Criteri minimi
- Token listati su almeno un exchange regolamentato o DEX con volumi significativi
- Capitalizzazione di mercato minima di 10 milioni di USD, soggetta a revisione periodica
- Documentazione tecnica e legale accessibile, con whitepaper, tokenomics e use case reali
- Impatto tracciabile attraverso metriche pubbliche o auditabili (on-chain e off-chain)
- Governance decentralizzata o ibrida con partecipazione attiva della community
Network strategici
Progetti con un impatto globale, ma ancora teorico e difficile da misurare.
Sostenibilità ambientale
KlimaDAO
Protocollo DeFi su Polygon che usa $KLIMA, token sostenuto da crediti di carbonio, per far crescere i mercati ambientali on-chain. Gestito da una DAO, facilita acquisto, liquidità e ritiro di carbonio digitale con governance decentralizzata.
Toucan Earth
Piattaforma di tokenizzazione dei crediti di carbonio per scalare la finanza climatica su blockchain. Ha portato on-chain oltre 100 milioni di dollari in carbon credit e creato pool liquidi per compensazioni trasparenti e verificabili. Permette a utenti, progetti NFT e aziende di integrare crediti ambientali direttamente nei prodotti Web3.
Inclusività finanziaria
Celo
Blockchain ottimizzata per app finanziarie mobili nei mercati emergenti. Permette pagamenti in stablecoin a costi minimi, anche senza possedere crypto, grazie a commissioni flessibili e UX semplificata. Supporta milioni di utenti reali con transazioni rapide e accessibili da smartphone.
Goldfinch Finance
Protocollo decentralizzato di private credit che eroga prestiti non garantiti ad aziende dell'economia reale, soprattutto nei mercati emergenti. Gestisce i fondi con smart contract e si affida a un network di auditor che svolgono la due diligence sui borrower.
Struttura del nostro ETP
Tutti gli asset sono gestiti secondo i requisiti FinSA/FinIA e in conformità alle normative FMA e MiFID II.
Emissione e quotazione
- Emittente
- Bitcoin Capital AG (Liechtenstein)
- Borse
- SIX Swiss Exchange (CH) e Börse Stuttgart (DE)
- Market maker designato
- Flow Traders (opzionale, per la liquidità)
Struttura regolamentata tramite prospetto approvato dalla FMA, con passaporto europeo MiFID II.
Gestione e custodia
- Portfolio manager
- FiCAS AG, gestione attiva con trading desk interno specializzato
- Banca depositaria
- Sygnum Bank AG
- Collaterale
- Crypto in cold storage segregato e verificato
Gestione attiva su base ciclica e macro, con operazioni discrezionali settimanali.
Performance e valutazione
- NAV
- Calcolato e pubblicato ogni giorno
- Reporting
- Mensile e dettagliato per investitori professionali
- Impatto
- Verifiche trimestrali indipendenti sull'impatto ReFi del portafoglio
Trasparenza totale su performance finanziaria e metriche di impatto reale.
C4RE ETP e credito privato
C4RE investe in token legati a progetti con impatto reale sull'economia fisica. Rappresenta un nuovo paradigma nel private credit, liquido, decentralizzato e trasparente.
| Segmento | Descrizione | Corrispondenza con C4RE | Note strategiche |
|---|---|---|---|
| Direct lending | Prestiti diretti a PMI o imprese senza intermediazione bancaria | Alta | C4RE applica questo approccio in formato tokenizzato e decentralizzato |
| Distressed debt | Debito di imprese in difficoltà finanziaria, approccio speculativo | Nessuna | L'orientamento rigenerativo di C4RE esclude situazioni di default e approcci opportunistici |
| Venture debt | Finanziamento per startup in fase di crescita | Parziale | Alcuni token early-stage con impatto positivo possono rientrare nella selezione |
| Real asset financing | Credito garantito da asset tangibili (terreni, raccolti, infrastrutture energetiche) | Diretta | C4RE privilegia token che rappresentano asset reali con impatto verificabile |
| Structured credit | Veicoli finanziari complessi con diverse tranche di rischio | Potenziale futuro | C4RE predilige trasparenza e semplicità ed esclude cartolarizzazioni complesse |
Direct lending
AltaPrestiti diretti a PMI o imprese senza intermediazione bancaria
C4RE applica questo approccio in formato tokenizzato e decentralizzato
Distressed debt
NessunaDebito di imprese in difficoltà finanziaria, approccio speculativo
L'orientamento rigenerativo di C4RE esclude situazioni di default e approcci opportunistici
Venture debt
ParzialeFinanziamento per startup in fase di crescita
Alcuni token early-stage con impatto positivo possono rientrare nella selezione
Real asset financing
DirettaCredito garantito da asset tangibili (terreni, raccolti, infrastrutture energetiche)
C4RE privilegia token che rappresentano asset reali con impatto verificabile
Structured credit
Potenziale futuroVeicoli finanziari complessi con diverse tranche di rischio
C4RE predilige trasparenza e semplicità ed esclude cartolarizzazioni complesse
Partner per l'emissione dell'ETP
Bitcoin Capital AG (emittente) e FiCAS AG (investment manager).
- Sede a Zugo, Svizzera
- 7 prodotti già quotati in borsa in Svizzera e nello Spazio economico europeo
- Strategia unica di gestione attiva su crypto-asset
- Custodia presso banche svizzere regolamentate, come Sygnum Bank AG
In collaborazione con
- Fountainhead
- Flow Traders
Riduce i costi di trading per i partecipanti al mercato con una migliore qualità di esecuzione.
- iMaps ETI AG
Struttura ed emette Exchange Traded Instruments di nuova generazione, come Actively Managed Certificates (AMC) e Fund-Linked Notes.
- Sygnum Bank
Banca svizzera regolamentata specializzata in digital asset.
Perché scegliere gli ETP di FiCAS
- Compliance legale europea e svizzera
- Approvazione FMA (Liechtenstein), quotazione su SIX Swiss Exchange, portfolio management affidato a FiCAS AG, autorizzata FINMA.
- Custodia regolamentata e assicurata
- Tutti gli asset sono segregati presso banche qualificate e vigilate, come Sygnum Bank e Sutor Bank, per la massima protezione degli investitori.
- Gestione attiva e professionale
- Strategie dinamiche basate su analisi tecnica e fondamentale discrezionale, guidate da un team con esperienza comprovata nei mercati crypto.
- Massima trasparenza per l'investitore
- NAV calcolato ogni giorno, factsheet e KID sempre disponibili sul sito del gestore. La documentazione ufficiale è pubblicata anche sui portali delle borse che quotano l'ETP.
Regolamentazione dell'infrastruttura
Perché scegliere FiCAS e Bitcoin Capital AG
Il nuovo ETP nasce su un'infrastruttura già approvata e operativa, che unisce la trasparenza europea (FMA) alla gestione attiva di un gestore svizzero vigilato dalla FINMA. Una base solida per investitori istituzionali e professionali.
- Gestione attiva regolamentata
- FiCAS AG è una società svizzera autorizzata dalla FINMA come gestore patrimoniale ai sensi della legge FinIA, in regime discrezionale con strategie proprietarie.
- Struttura ETP validata
- Gli ETP di Bitcoin Capital AG sono emessi sulla base di un prospetto approvato dalla FMA del Liechtenstein secondo il Regolamento Prospetti UE (Reg. 2017/1129), che ne consente la distribuzione in tutta Europa.
- Quotazione e custodia
- I prodotti sono quotati su SIX Swiss Exchange, Börse Stuttgart e Wiener Börse. Sono collateralizzati da crypto-asset reali custoditi presso banche regolamentate come Sygnum Bank AG, con un agente fiduciario indipendente per gli investitori.
- Controllo completo del portafoglio
- FiCAS gestisce attivamente l'allocazione crypto come investment manager discrezionale, con visibilità costante e reportistica aggiornata (factsheet, NAV, KID).